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海外资金正悄然调整其A股持仓。最新的券商研报统计数据显示,相较于今年初,外资对于食品饮料、电力设备及新能源、医药板块的持仓出现下滑,同时明显提升了计算机、电子板块的配置比例。不过,随着行情持续演绎,外资对于科技赛道后市走向的判断出现分歧。在部分机构坚定看好数字经济领域投资机会的同时,也有观点认为,投资者需要对这一主题的短期过热现象保持警惕。
年初至今,A股市场不同板块之间的表现出现明显分化。Choice数据显示,截至4月6日,中信计算机、传媒、通信、电子指数年内涨幅分别高达45.96%、39%、35.4%和22.2%,在30个中信一级行业指数中排名前四位。同时,电力设备及新能源、消费者服务指数年内分别下跌2.37%、5.8%,排名垫底。
在这种极致分化行情中,作为成熟机构投资者代表的外资如何应对?多份券商研报显示,外资机构已逐步调整持仓,在减持食品饮料、新能源等前期重仓板块的同时,加大了对计算机、电子等板块的配置比例。
兴业证券研报在此前发布的研报中表示,3月以来,市场资金面整体回暖,其中,外资配置盘再次加速流入并重点加仓TMT方向,为“数字经济”行情的延续提供支撑。
中信证券最新研报显示,截至2023年4月3日,在当前大热的科技赛道中,电子、传媒、计算机、通信行业,分别位列外资增幅榜的第一、第三、第十一和第二十二名。目前,食品饮料、电力设备及新能源、医药仍为外资前三大重仓行业,不过其持仓占比较年初都出现了下滑。与此同时,外资对计算机、电子行业的仓位增幅均超过1%。
Choice数据显示,年初以来,多只数字经济概念股获得北向资金大举增持。以神州信息为例,截至4月4日,北向资金对神州信息的持股量相较于去年底猛增135.34%。此外,北向资金对于紫光股份和欧比特的持股,相较于去年底也分别大幅增加74.94%和31.09%。
站在当下时点,路博迈基金表示,其继续看好数字经济领域,例如ChatGPT主题。上投摩根基金经理倪权生表示,计算机是他目前主要关注的投资机会之一:“我从去年三季度就开始关注计算机、信创板块,主要出发点是业绩与估值相匹配。这一板块经历了多年调整,从去年开始,多家公司的估值已经具备吸引力。此外,一些偏应用层面的软件公司也出现了业绩拐点。”
不过,也有部分外资对于数字经济短期过热现象表示警惕。在沪上一位外资私募人士看来,数字经济的发展会是长期趋势,但在发展过程中,难免会出现因市场短期情绪过热,导致部分个股被不合理定价的现象出现,一旦基本面难以满足市场预期,这些个股的股价便会显著回调,投资者须保持警惕。
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